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11月21日基金净值:上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0786,涨0.1%
发布日期:2024-12-20 05:42    点击次数:172

本站消息,11月21日,上银中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0786元,累计净值为1.1559元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.23%,无现金类资产。

该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.36%。

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